12 Handelsmantras von Handelslegende Mark Douglas

Mark Douglas, einer der größten Autoren der Psychologie der Handelspsychologie unserer Zeit, ist Anfang des Jahres leider verstorben. Ich wollte eine Lektion schreiben, die ihm gewidmet ist und einige seiner wichtigsten Lehren über den wichtigen mentalen Aspekt des Handels behandelt.

Was folgt, sind kurze Zusammenfassungen einiger der wichtigsten Punkte, die Mark den Händlern zu betonen versuchte, um ihnen zu helfen, eine konsistente Rentabilität zu erreichen.
Während diese Lektion für sich genommen gut ist und eigenständig gelesen werden kann, wird sie auch Teil einer neuen Serie sein, die zu jedem der unten besprochenen Punkte ausführlicher wird. Wir werden diskutieren, wie wir als Händler diese Punkte auf den realen Handel anwenden können und sie nutzen können, wenn wir die Preisaktionsstrategien, die ich persönlich verwende und meinen Schülern beibringe, handeln.

Fülle die "Gewinnlücke" mit den richtigen Dingen ...

In seinen Büchern und Seminaren bezieht sich Mark Douglas oft auf etwas, das er die "Gewinnlücke" nennt. Worüber er spricht, ist im Grunde die Differenz oder "Lücke" zwischen dem potenziellen Gewinn, den Sie erreichen könnten, wenn Sie nur Ihrer Trading-Methode gefolgt wären, und dem, was Ihre tatsächlichen Endergebnisse sind.
Trader beginnen oft, eine Methode mit sehr hohen Hoffnungen zu handeln. Sie wollen ein Einkommen erzielen, auf das sie sich verlassen können, und konsistente Ergebnisse aus ihrem Handel erhalten. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie eine effektive Methode mit Disziplin und Konsistenz handeln, die die meisten Menschen einfach nicht tun und als Ergebnis die Gewinnlücke, auf die Mark sich bezieht, erfahren.
Der entscheidende Punkt, den Herr Douglas über diese Gewinnlücke macht, ist, dass Händler typischerweise versuchen, die Lücke zu füllen, indem sie mehr über den Markt lernen, Methoden ändern, mehr Zeit vor ihren Computern verbringen usw. Was sie jedoch wirklich lernen müssen mehr über sich selbst und wie sie mit dem Markt interagieren. Im Wesentlichen müssen sie sich die "richtigen mentalen Fähigkeiten" aneignen, um ihre Methode so zu handeln, wie sie sollte, und das Beste daraus zu machen, um die Gewinnlücke richtig zu füllen.

Gewinnen und ein gewinnender Trader zu sein, sind zwei verschiedene Dinge ...

Jeder, und ich meine buchstäblich jemand, sogar ein 5-jähriges Kind, kann sich in einem gewinnbringenden Handel wiederfinden. Es erfordert keine besonderen Fähigkeiten, um bei einem bestimmten Trade Glück zu haben und einen Gewinner zu treffen. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre Handelsplattform zu öffnen und ein paar Knöpfe zu drücken, und wenn Sie Glück haben, können Sie in kurzer Zeit eine Menge Geld verdienen.
Aus den oben genannten Gründen ist es für einen Trader, der seine Handelsfähigkeiten noch nicht entwickelt hat, selbstverständlich, den Sprung von "es ist leicht zu gewinnen" bis zu "es kann nicht viel schwieriger sein, davon zu leben" zu machen. .
So starten viele Händler ihre Karriere. Unnötig zu sagen, dass sie auch auf dem Weg sind, eine Menge Geld genauso schnell oder sogar schneller zu verlieren, als sie es geschafft haben.
Ein gewinnender Trader hat die mentalen Fähigkeiten, die TATSACHE zu erkennen, zu verstehen und zu nutzen, dass ein bestimmter Trade, den er oder sie annimmt, im Grunde ein zufälliges Ergebnis hat. Das heißt, sie können unmöglich das Ergebnis dieses Handels kennen, bis es vorbei ist. Der gewinnende Trader weiß das und sie wissen auch, dass sie im Einklang mit dieser Überzeugung über eine große Reihe von Trades handeln müssen und alle Versuchungen und Gefühle ignorieren, die bei jedem Handel, den sie eingehen, entstehen. Sie können dies tun, weil sie den Überblick behalten. Das größere Bild ist die Tatsache, dass, wenn sie ihre Methode fehlerlos ausführen, immer und immer wieder, über eine lange Zeitperiode / Reihe von Trades, werden sie profitabel herauskommen.
Also, verwechseln Sie einen gewinnbringenden Handel nicht, weil Sie ein gewinnender Händler sind. Eine sehr einfache Falle, in die man fallen kann.

Mentale Fähigkeiten sind der Schlüssel zum Handeln...

Ein wichtiger Punkt, den Mark Douglas wirklich in die Menschen treiben möchte, ist: Selbst wenn Ihre Methode eine Methode mit hoher Wahrscheinlichkeit ist, ist es die richtige Ausführung dieser Methode, für die Sie angemessene geistige Fähigkeiten benötigen. Wenn Sie diese geistigen Fähigkeiten nicht haben, wird sogar eine Gewinnstrategie verlieren.
Mentale Fähigkeiten sind Dinge wie; Bleibe konzentriert auf den Prozess, auf deine Methode und nicht auf die Konsequenzen wenn Dies der Handel läuft schief. Wenn Sie nicht die richtigen mentalen Fähigkeiten haben, um sich positiv auf den Handel zu konzentrieren; Wenn Sie genau das tun, was Sie tun müssen, wenn Sie es ohne Vorbehalt, Zögern oder Angst tun müssen, werden Sie auf dem Markt kein Geld verdienen.
Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass, egal wie gut Ihre technische Methode ist, gewinnbringende Trades zu generieren, Um diese Gewinner zu einem konsistenten Einkommen zu machen, bedarf es der Fähigkeit, Dinge zu tun oder nicht zu tun, mit denen uns die Methode nicht helfen kann. Die Methode kann uns nicht zwingen, unser Risiko vorzuschreiben oder den Fehler zu machen, unseren Stop näher zu bringen und uns vorzeitig aus dem Verkehr zu ziehen, es kann uns nicht davon abhalten, zu zögern und zu spät zu kommen oder zu viel zu handeln zu früh aussteigen und Geld auf den Tisch legen. Egal, wie gut die Methode ist, wenn Sie geistige Fehler machen, werden Sie verlieren.
Wenn Sie wirklich herunterkochen, was Mark mit seinen Kommentaren zu "mentalen Fähigkeiten" sagt, dann kommt es im Grunde darauf an, eiskaltes Blut in den Adern zu haben. Geistige Fähigkeiten wie Disziplin bedeutet im Wesentlichen die Fähigkeit, sich selbst und vor allem Ihr Verhalten / Handeln auf dem Markt gegen die ständige Marktmacht zu kontrollieren. Im Grunde kämpfst du als Händler gegen dich selbst, um zu sehen, welcher Teil deines Gehirns mehr Kontrolle hat; der ältere, emotionale und primitivere Teil oder die fortgeschritteneren Logik- und Planungsteile.

Technische Preismuster sollen uns nicht sagen, was als nächstes passieren wird ...

Technische Methoden jeglicher Art, einschließlich Preisaktionen, sind nicht dazu gedacht, uns zu sagen, was ein Markt als nächstes tun wird. Wie Douglas sagt, sind sie so konzipiert, dass sie uns helfen, die ODDS des Erfolgs zu unseren Gunsten über eine Reihe von Trades zu setzen. Es gibt einige tiefgreifende psychologische Implikationen, die mit dieser Tatsache einhergehen ...
Das Ergebnis eines bestimmten Signals ist einzigartig und zufällig. Es gibt keine Möglichkeit, im Voraus das Ergebnis eines bestimmten Signals oder der Folgen von Gewinnen und Verlusten oder einer Reihe von Trades zu kennen. Mit anderen Worten, die Art des Handels ist zufällig.
Douglas geht weiter, um etwas zu beschreiben, das auf den ersten Blick vielleicht etwas schwierig zu verstehen ist, aber das ist entscheidend für Sie, wenn Sie konsistent handeln wollen:

Indem ich die zufällige Art des Handels akzeptiere, kann ich konsistente Ergebnisse produzieren...

Nun, auf der Oberfläche scheint es widersprüchlich zu sagen, dass Sie konsistente Ergebnisse von etwas produzieren können, das zufällig ist. Aber lasst uns etwas tiefer graben ...
Technische Methoden und Muster geben einem Trader den gleichen Vorteil, den ein Casino gegenüber jedem einzelnen Spieler hat. Ein Casino hat eine "Kante" für jedes Spiel, das sie anbieten. Was ein Casino weiß, ist, dass jede einzelne Instanz von jemandem, der ihr Spiel spielt, dazu führen kann, dass der Spieler Geld gewinnt oder sogar den "Jackpot" schlägt, aufgrund des Vorteils, über Zeit und über genug Serien von Events, dem Casino wird einen Gewinn machen, und einen großen dazu. Sich an diesen Punkt zu erinnern wird Ihnen helfen, den Übergang vom Denken in "Gewissheiten", wie ich es ausdrückt, zum Denken in Wahrscheinlichkeiten, wie es Mark beschreibt und wie Sie denken sollten, zu machen.
Wenn Sie das Zufallsprinzip nicht integrieren, werden Sie feststellen, dass der Handel das frustrierendste Unterfangen ist, das Sie unternehmen können. Sie können nur konsistente Renditen generieren, indem Sie verstehen, dass jeder Trade zufällig und einzigartig ist, und diese Informationen dann verwenden und verwenden, um sich nach jedem Trade zu kontrollieren. Lass dich bei deinem letzten Trade nicht hängen. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Ihre Methode konsequent wieder und wieder zu tauschen.
Frustration entsteht, wenn wir etwas erwarten, was unsere Methode nicht kann. Technische Methoden finden und identifizieren Muster im kollektiven menschlichen Verhalten, das Problem ist, dass die Ergebnisse nicht immer dem Muster auf Handelsbasis entsprechen. Es muss keine Beziehung zum Ergebnis und Muster geben. Es gibt keine Garantie, dass dieser Handel das gleiche Ergebnis wie der letzte ist, selbst wenn sie gleich aussehen. Vielmehr sagt uns die Methode nur, dass wir, wenn wir sie konsistent verwenden, über eine Reihe von Trades hinweg profitabel sein sollten.

Denken Sie in Wahrscheinlichkeiten, nicht Gewissheiten ...

Vielleicht ist der Punkt, den Mark Douglas am berühmtesten für das Bohren in Händler ist, dass Sie lernen müssen, in Wahrscheinlichkeiten zu denken.
Wir haben das etwas früher diskutiert, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es eine zufällige Verteilung von Gewinnen und Verlusten über jede Abfolge von Trades gibt. Trader, die in Wahrscheinlichkeiten denken lernen, erfahren nicht das mentale "Trauma" wie jene Trader, die nicht gelernt haben, in Wahrscheinlichkeiten zu denken, weil sie bei einem bestimmten Trade keinen Gewinner erwarten, wie diejenigen, die nicht in Wahrscheinlichkeiten denken. Wenn Sie in Wahrscheinlichkeiten denken, setzen Sie Ihre Erwartungen an Trades frei, weil Sie sich auf die Ergebnisse der gesamten Trades konzentrieren und nicht auf das Ergebnis eines bestimmten Trade.
Wenn Sie eine gewichtete Münze haben, die 70% der Zeit zählt, wissen Sie immer noch nicht die Reihenfolge von Kopf und Zahl. Alles, was Sie wissen, ist OVER TIME 70% der Flips sind Köpfe.

Vorsicht vor der "elektronischen Trennung" ...

Die Märkte begannen als Börsen, an denen sich die Menschen physisch trafen, um Rohstoffe, Aktien usw. zu handeln. Heute sind die Märkte im Wesentlichen vollständig elektronisch und die meisten Händler handeln von ihren Laptops aus. Dies nimmt den größten Teil der persönlichen, menschlichen Verbindung aus dem, was tatsächlich ein sehr personenbezogener Beruf ist.
Alle Preise sind von Menschen erzeugte Ereignisse, alles geschieht aufgrund dessen, was die Leute glauben .... Das ist ein großer Punkt, über den Mark in seinen Seminaren spricht.
Der typische Retail Trader versteht nicht oder denkt nicht daran, dass es größere Trader gibt, die den Markt bewegen können - also ist jede Preisbewegung etwas Menschen Ich glaube an die Zukunft und diese Preisbewegungen nenne ich Preisaktion. Sie können Muster (Preis-Aktionsmuster) im kollektiven menschlichen Verhalten finden, indem Sie diese Preisaktion analysieren. Diese Muster zeigen uns, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass etwas über ein anderes geschieht.
Das Problem ist, die Muster wiederholen sich zufällig. Obwohl die Kriterien korrekt sind (ein Handelsmuster, das gut aussieht), können wir das menschliche Verhalten immer noch nicht vorhersagen, ein wichtiger Punkt, an den wir uns erinnern müssen. Wenn Sie einen Trade anlegen, wissen Sie, wer die andere Seite genommen hat? Es gibt keine Möglichkeit es zu wissen. Wenn sich das Muster also darstellt, haben wir keine Ahnung, wer als nächstes auf den Markt kommen wird, um es zu beeinflussen. Es hat also keinen Sinn herauszufinden, ob es für diesen Handel funktioniert oder nicht.
Im Grunde brauchen Sie, sobald Sie einen Trade platzieren, andere Leute (Trader), die einen Markt zu einem schlechteren Preis kaufen oder verkaufen wollen als Sie, um auf diesem Trade profitabel zu werden. Also, wenn Sie einen Markt zum Beispiel um 10 kaufen, muss jemand anderes es bei 11 oder 12 kaufen wollen, um Sie zum Gewinner zu machen. Da Sie keine Ahnung haben, ob das passieren wird oder nicht, können Sie das Ergebnis eines bestimmten Handels nicht vorhersagen. Denken Sie daran, alle Trades sind personenbezogene und beeinflusste Ereignisse, Sie haben keine Kontrolle. Ihre Handelsstrategie bringt nur die Vorteile zu Ihren Gunsten über eine Reihe von Trades, nicht garantiert, dass Sie jeden Trade gewinnen.

Mein Geist muss frei sein ...

Um Geschäfte ohne geistige Fehler durchzuführen, muss man frei davon überzeugt sein, dass "dieser Handel ein Gewinner sein wird". Der typische Händler erwartet, dass "dieser Handel" ein Gewinner ist, oder warum würden sie es nehmen, richtig? Aber Sie können nicht so denken, wenn Sie konsistentes Geld machen wollen. Sobald Sie anfangen zu erwarten, dass jeder Trade gewinnt, werden Sie emotional an ihn gebunden. Wie Sie jetzt wissen sollten, ist es kein EINS-Trade, sondern die gesamte Serie von Trades und Ihre Fähigkeit, diszipliniert über diese Serie zu bleiben .

Ich muss die Art, wie ich über den Markt denke, ändern: denke wie ein Profi

Ein Profi-Trader denkt nicht bei sich selbst "Wird dieser Handel funktionieren?", Wenn ein potenzieller Trade vorhanden ist, weil er die menschliche Komponente versteht, die ihn im Grunde zufällig macht (wie oben erörtert). Was er oder sie? tut denke darüber nach, ist das Risiko; "Wie weit bin ich bereit, diesen Trade gegen mich laufen zu lassen, bevor ich sehe, ob andere Trader kommen und mich zum Gewinner machen?"
In einem gewinnbringenden Handel beginnen Trader, sich auf die Retracements zu konzentrieren und enden mit einem Low-Profit-Punkt, anstatt zu sehen, dass sie wieder steigen werden.
Hören Sie auf, über das Ergebnis des Handels nachzudenken und denken Sie stattdessen über das Risiko nach, wo Sie aussteigen werden und nicht darüber, ob der Handel profitabel sein wird.

Es geht nicht darum, richtig oder falsch zu sein ...

Es geht nicht darum, richtig oder falsch zu sein, es geht um die Chancen. Ein Handelssignal sagt Ihnen nicht, ob Sie richtig oder falsch sein werden, es ist einfach ein Muster, das bedeutet, dass die Chancen zu Ihren Gunsten sind. Aber Sie können nicht anfangen zu denken, dass Sie Recht haben oder eine ganze Reihe von Problemen auftreten wird.
Indem Sie nicht darüber nachdenken, ob Sie richtig oder falsch sind, werden Sie das Potenzial des Marktes, Sie zu enttäuschen, eliminieren. Wenn Sie einen verlustreichen Handel haben, bedeutet das nur, dass die Mehrheit der anderen Händler Ihre Meinung über diesen Markt zu dieser Zeit nicht geteilt hat. Geh einfach weg. Lass nicht zu, dass du richtig oder falsch zu dir kommst oder dein Selbstvertrauen beeinflusst.
Wenn Sie denken, dass Sie mit einem Trade Recht haben, während sich der Markt gegen Sie bewegt, werden Sie eine Tendenz haben, die Ihnen sagt, dass Sie Recht haben und die Informationen ignorieren, die Ihnen sagen, dass sie sich gegen Sie und tatsächlich Sie bewegen könnte hier falsch liegen. Wenn Sie richtig sein müssen, sehen Sie, was Sie auf dem Markt wollen, nicht was tatsächlich passiert. Lass dich nicht blenden, wenn du immer richtig sein musst. Halte dich nicht an Verlierer fest.
Wenn Sie anfällig für Enttäuschungen sind, wird dies Ihre Wahrnehmung von Marktinformationen beeinträchtigen, die Sie sonst Ihre Verluste reduzieren würden.

Demo-Handel kann mir zeigen, wie man denkt ...

Waren Sie auf einem Demo-Konto profitabel und haben sofort Geld verloren, als Sie zu einem echten Konto gewechselt sind? Wenn ja, sind Sie nicht allein, dies passiert vielen Händlern, es ist sehr häufig.
Händler kümmern sich nicht wirklich darum, ob sie auf einem Demo-Konto richtig oder falsch sind, weil sie wissen, dass sie bei einem bestimmten Trade nicht verlieren oder Geld verdienen können. So konzentrieren sie sich natürlich auf die Dinge, die wichtig sind; Handel mit ihrer Methode richtig und langsam, aber sicher ihren Trading-Account OVER TIME aufzubauen.
Wenn du dich jemals verirrst und total frustriert bist und deinen Account ausbläst. Gehen Sie einfach für eine Weile zurück zu einem Demo-Trading-Konto und notieren Sie sich, wie Sie sich fühlen und wie Sie handeln usw. So sollten Sie ein echtes Konto handeln!

Ich brauche einen guten Handelsvorteil ...

Wie Mark Douglas sagt, ist eines der ersten Dinge, die Sie als Trader lernen müssen, wie Sie die Erfolgsaussichten zu Ihren Gunsten nutzen können. Mit anderen Worten, Sie benötigen eine Handelskante mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber denken Sie daran, eine Trading-Kante ist einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Sache über eine andere über eine Reihe von Trades passiert. Es ist keine Garantie, dass Sie auf den Märkten Geld verdienen. Sie müssen diesen Handelsvorteil mit den richtigen mentalen Fähigkeiten kombinieren ...
Eines der wenigen Handelsbücher, die ich empfehle, ist Trading In The Zone von Mark Douglas. Sie können es hier unter $ 30 bei Amazon kaufen. Marks Bücher handeln mehr von den mentalen Aspekten des Handels als von der Strategie. Wenn Sie Marks Prinzipien des mentalen Handelns mit einer Tradingstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit kombinieren, werden Sie mit einem soliden Handelsarsenal bewaffnet sein und bereit sein, auf das "Schlachtfeld" (den Markt) zu gehen und Geschäfte wie ein erfahrener Profi auszuführen.