Der Weg, etwas zu lernen, besteht darin, von den Großen zu lernen, Mentoren, Lehrer zu haben, zu lernen und zu lesen; Sie müssen eine konzertierte Anstrengung unternehmen, um so viel Wissen von den Besten in Ihrem Bereich wie möglich zu absorbieren, denn das ist wirklich der schnellste Weg zum Erfolg, sei es im Handel oder in irgendeinem anderen Bereich.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in 10 der besten Trader aller Zeiten, gefolgt von einem inspirierenden Zitat von ihnen und wie ich dieses Zitat sehe und es auf meine eigenen Handelsprinzipien anwende. Ich hoffe, dass Sie nach dem Lesen der heutigen Lektion in der Lage sein werden, diese Weisheit auf Ihren eigenen Handel anzuwenden und damit Ihre Marktleistung zu verbessern ...
George Soros
George Soros erlangte internationale Berühmtheit, als er im September 1992 10 Milliarden Dollar in einen einheitlichen Währungshandel investierte, als er das britische Pfund kurz machte. Er stellte sich als richtig heraus und an einem einzigen Tag erzielte der Handel einen Gewinn von 1 Milliarde Dollar - schließlich wurde berichtet, dass sein Gewinn bei der Transaktion fast 2 Milliarden Dollar erreicht hatte. Infolgedessen ist er bekannt als der "Mann, der die Bank von England gebrochen hat".Soros ging 1973 selbstständig und gründete die Hedgefonds-Gesellschaft von Soros Fund Management, die sich schließlich zu dem bekannten und angesehenen Quantum Fund entwickelte. Fast zwei Jahrzehnte lang leitete er diesen aggressiven und erfolgreichen Hedgefonds, der Berichten zufolge Renditen von über 30% pro Jahr erzielte und bei zwei Gelegenheiten jährliche Renditen von mehr als 100% erzielte.
Hier ist ein berühmtes Zitat von Mr. Soros:
"Märkte sind ständig in einem Zustand der Unsicherheit und des Flusses und Geld wird gemacht, indem man das Offensichtliche abwertet und auf das Unerwartete setzt."
Das obige Zitat ist ein großer Grund, warum ich George Soros liebe. In der Tat beschreibt er, was ich über die Märkte und sogar einige meiner Preisaktionsstrategien denke. Mein Fakey-Muster und sogar eine falsche Break-Strategie im Allgemeinen sind beide Setups, die eine Art und Weise widerspiegeln, wie wir Preisaktionen verwenden können, um das Offensichtliche zu diskontieren und auf das Unerwartete zu setzen, wie Soros sagte. In der Regel werden die meisten Marktteilnehmer auf eine Sichtweise fixiert, eine Marktverzerrung, und vergessen, dass Märkte die Richtung und die Ausrichtung auf einen Groschen wechseln können. Sie müssen für alles bereit sein und ein anpassungsfähiger Trader sein, wenn Sie auf lange Sicht Geld verdienen wollen. Sicher, Soros, die gegen das britische Pfund wetteten, wenn die ganze Welt lang war, zahlte sich aus; Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie es sich auszahlt, der Herde zu folgen und sich nicht zu sehr auf eine Aussicht zu konzentrieren.
In der untenstehenden Grafik sehen wir, dass sich am Tag vor dem Zusammenbruch des GBPUSD im Jahr 1992 ein offensichtliches bärisches Fakey (Verkaufssignal) gebildet hat, was zu George Soros berühmtestem Handel führte ...
Jesse Livermore
Livermore, der Autor von "Wie man in Aktien handelt" (1940), war einer der größten Händler aller Zeiten. Zu seinem Höhepunkt im Jahr 1929 war Jesse Livermore 100 Millionen Dollar wert, was in heutigen Dollars ungefähr 1,5 bis 13 Milliarden Dollar entspricht, abhängig vom verwendeten Index. Er ist vielleicht am berühmtesten, weil er kurze US-Aktien verkaufte, bevor sie 1929 zusammenbrachen und sein Bankkonto auf 100 Millionen Dollar anschwellen ließ.Hier ist ein berühmtes Zitat von Jesse Livermore:
"Spielen Sie den Markt nur, wenn alle Faktoren zu Ihren Gunsten sind. Keine Person kann den Markt die ganze Zeit spielen und gewinnen. Es gibt Zeiten, in denen man aus emotionalen und wirtschaftlichen Gründen völlig aus dem Markt ausscheiden sollte. "
Das obige Zitat von Jesse Livermore ist einer meiner Favoriten. Es geht mir darum, einen niederfrequenten Trading-Ansatz beizubehalten und wie ein Scharfschütze und kein MG-Schütze zu handeln, was Livermore auch hier sagt. Den Markt zu spielen, wenn alle Faktoren, die Sie befürworten, bedeuten, wie bei anderen Zitaten in dieser Lektion (ein Thema hier zu sehen?) Mit Konfluenz zu handeln. Er sagt, man sollte aus emotionalen und wirtschaftlichen Gründen zeitweise aus dem Markt sein. Das heißt, Sie sollten, um Ihres Handels willen und Ihrer Meinung nach, nicht ständig auf dem Markt sein. In der Tat sollten Sie die meiste Zeit außerhalb des Marktes sein, was ein Grundpfeiler meiner Handelsphilosophie ist.
Ed Seykota
Ed Seykota, der als Trendfolger gehandelt hat, hat über einen Zeitraum von 12 Jahren hinweg 5.000 $ in 15.000.000 $ auf seinem Modellkonto - einem tatsächlichen Kundenkonto - umgewandelt. In den frühen 1970er Jahren wurde Seykota als Analyst von einer großen Maklerfirma eingestellt. Er konzipierte und entwickelte das erste kommerzielle computerisierte Handelssystem für die Verwaltung von Kundengeldern auf den TerminmärktenHier ist ein Zitat von Ed Seykota von The Market Wizards von Jack D. Schwager:
"Grundlagen, über die Sie lesen, sind in der Regel nutzlos, da der Markt den Preis bereits herabgesetzt hat, und ich nenne sie" witzige Mentale ". Ich bin in erster Linie ein Trend-Trader mit einem Hauch von Ahnungen basierend auf etwa zwanzig Jahren Erfahrung. In der Reihenfolge der Wichtigkeit für mich sind: (1) der langfristige Trend, (2) das aktuelle Chartmuster, und (3) einen guten Platz zum Kaufen oder Verkaufen auswählen. Das sind die drei Hauptkomponenten meines Handelns. Ganz unten auf einem sehr weit entfernten vierten Platz liegen meine grundlegenden Ideen und, wahrscheinlich, in der Summe haben sie mich Geld gekostet. "
Was Ed im obigen Zitat sagt, ist sehr wichtig, weil es wirklich etwas ist, dem ich zustimme und es spiegelt einige der Konzepte wider, die ich in meinen Kursen lehre. Ich bin auch in erster Linie ein Trendfolger, der Bauchgefühl als Assistent verwendet, und wie ich schon früher geschrieben habe, ist das Bauchgefühl eines Traders etwas, das sie über Bildung und Bildschirmzeit entwickeln müssen. Ed spricht auch von Chart-Mustern, was für mich Preis-Preis-Muster bedeutet, von denen Sie natürlich wissen, dass ich eine große Befürworterin bin.
Einen guten Spot zu kaufen oder zu verkaufen ist, was ich als Handel mit Konfluenz beschreibe. Es erfordert ein scharfes Wissen über Preisaktionen und bleibt in Übereinstimmung mit der Story in den Charts, um gute Spots zum Kaufen oder Verkaufen zu identifizieren. Zu guter Letzt ist das, was Ed über fundamentale Analysen sagt, ziemlich genau mit meinen Trading-Aussichten; Ich habe wenig Fundamentaldaten angelegt, weil der Markt sie typischerweise im Preis abgewertet hat. Mit anderen Worten, die Preisaktion spiegelt mehr oder weniger alle Marktvariablen wider. Sicher, die Preisaktion gibt Ihnen genug, um einen Markt zu analysieren und Eintritts- und Ausstiegsszenarien mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden, also übertreiben Sie es nicht, indem Sie versuchen, jede Marktvariable unter der Sonne zu analysieren.
John Paulson
Paulson wurde 2007 weltberühmt, als er den US-Immobilienmarkt verkürzte, da er die Subprime-Hypothekenkrise vorhersah und gegen hypothekenbesicherte Wertpapiere wettete, indem er in Credit Default Swaps investierte. Paulsons Firma, die manchmal als der größte Handel der Geschichte bezeichnet wird, hat ein Vermögen gemacht und allein in diesem Bereich mehr als 4 Milliarden Dollar verdient.Hier ist ein großartiges Zitat von John Paulson:
"Viele Anleger machen den Fehler, hoch zu kaufen und niedrig zu verkaufen, während das genaue Gegenteil die richtige Strategie ist. "
Was er hier meint, ist, dass die meisten Investoren und Händler dazu tendieren, zu kaufen, wenn ein Markt hoch ist, typischerweise weil es dann aussieht und sich gut anfühlt, um zu kaufen. Wenn ein Markt jedoch bereits stark gestiegen ist, ist er normalerweise bereit, zu ziehen, weshalb ich in den meisten Fällen gerne mit Pullbacks am Markt trade. Die Umkehrung gilt für das Kurzschließen; Wenn ein Markt in großen Mengen verkauft wird, wollen Sie normalerweise nicht verkaufen, oder Sie werden sozusagen den Boden verkaufen. Sie möchten auf einen Sprung im Preis warten, zurück zu einem Widerstands- oder Wertbereich, dann auf ein Kurs-Verkaufs-Signal achten, um nach einem Pull-Back wieder in den Trend einzutreten.
Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones Shortcourage von Black Monday war einer der berühmtesten Handel aller Zeiten. Paul Tudor Jones prognostizierte 1986 in seinem Dokumentarfilm korrekt anhand von Chart-Mustern, dass der Markt auf dem Weg zu einem Crash epischen Ausmaßes war. Er profitierte gut von dem Zusammenbruch des Black Monday im Herbst 1987, dem größten Ein-Tages-Rückgang der Aktienmärkte in den USA (prozentual). Jones verdreifachte Berichten zufolge sein Geld, indem er Futures shortete, und machte so viel wie $ 100 Millionen für diesen Handel, während der Dow Jones Industrial Average 22 Prozent einbüßte. Ein erstaunlicher Handel, um mit einem Vermögen davonzulaufen, als so viele andere in der Folge ruiniert wurden. Er hat es perfekt gespielt. Seine Fonds erzielten über Jahrzehnte hinweg konstante Renditen.Hier ist ein Lieblingszitat von Paul Tudor Jones in den Market Wizards:
"Damals entschied ich, dass ich Disziplin und Geldmanagement lernen musste. Es war eine kathartische Erfahrung für mich, in dem Sinne, dass ich an den Rand ging, meine Fähigkeiten als Trader in Frage stellte und entschied, dass ich nicht aufhören würde. Ich war entschlossen, zurück zu kommen und zu kämpfen. Ich entschied, dass ich sehr diszipliniert und geschäftsmäßig werden würde. "
Was Jones hier sagt, ist, dass es eine Zeit geben wird, in der jeder Trader einen riesigen Fehler in Bezug auf das Geldmanagement macht, und sie müssen einen kalten, harten Blick auf sich selbst nehmen und entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Werden Sie weiterhin Geld von Ihrem Konto streichen, indem Sie weiterhin schlechte Entscheidungen zum Geldmanagement treffen? Oder, werden Sie endlich diszipliniert und "sachlich" in Ihrem Trading sein? Im Handel bestimmt das Geldmanagement buchstäblich Ihr Schicksal, deshalb müssen Sie sich früh darauf konzentrieren, wenn Sie eine Chance auf Erfolg haben wollen.
Richard Dennis
Richard J. Dennis, ein Rohstoffspekulant, der einst als "Prinz der Grube" bekannt war, wurde im Januar 1949 in Chicago geboren. In den frühen 1970er Jahren lieh er sich 1.600 Dollar und machte angeblich 200 Millionen in etwa zehn Jahren. Dennis und sein Freund William Eckhardt sind berühmt dafür, dass sie die Turtle Traders gründeten, eine Gruppe von 21 durchschnittlichen Leuten, denen sie ihre Regeln beibrachten und bewiesen, dass jeder mit dem richtigen Training erfolgreich handeln konnte.Hier ist ein gutes Zitat von Richard Dennis:
"Ich habe es sicherlich getan - das heißt, Gegen-Trend-Initiationen gemacht. Als Faustregel jedoch glaube ich nicht, dass Sie es tun sollten. "
Richard Dennis war bekanntermaßen ein sehr erfolgreicher Trend-Trader und im obigen Zitat gibt er seine Gefühle auf dem Tresen-Trend an. Interessanterweise ist dies genau das, was ich über den Handel mit Gegentrend empfinde; manchmal ist es gerechtfertigt, aber die meiste Zeit ist es nicht, und es braucht einen erfahrenen Trader, um gegen den Trend erfolgreich handeln zu können. Ich bringe meinen Studenten bei, den Handel mit dem Trend zuerst und Vormast zu beherrschen und das wichtigste Stück ihrer technischen Analyse zu machen.
Stanley Druckermiller
Stanley Druckenmiller ist ein amerikanischer Investor, Hedgefonds-Manager und Philanthrop.1988 wurde er von George Soros engagiert, um Victor Niederhoffer bei Quantum Fund zu ersetzen. Er und Soros "brachen bekanntlich die Bank of England", als sie 1992 britisches Pfund kürzen, angeblich Gewinne von mehr als 1 Milliarde Dollar. Sie berechneten, dass die Bank of England nicht genug Devisenreserven hatte, um genügend Pfund Sterling zu kaufen, um die Währung zu stützen, und dass die Anhebung der Zinssätze politisch nicht nachhaltig wäre.
"Ich habe viele Dinge von ihm gelernt [George Soros], aber vielleicht ist das Wichtigste, dass es nicht wichtig ist, ob du richtig oder falsch bist, sondern wie viel Geld du machst, wenn du recht hast und wie viel du verlierst du liegst falsch."
Das obige Zitat bezieht sich auf George Soros, der eine Zeit lang Druckmiller betreut hat. Dieses Zitat passt perfekt zu einem Artikel, den ich kürzlich darüber geschrieben habe, wie man nicht richtig handeln muss, um Geld zu handeln. Die meisten Trader sind viel zu besorgt über die Anzahl der Gewinner, die sie im Vergleich zu Verlierern haben, wenn sie wirklich diese Zahl völlig vergessen und sich stattdessen auf ihr Gesamtrisiko konzentrieren. Mit anderen Worten, wie viel Geld machen sie für jeden Dollar, den sie riskiert haben.
Jim Rogers
James Beeland "Jim" Rogers, Jr. ist ein in Singapur ansässiger Geschäftsmann aus den USA. Von der Geschäftswelt als brillanter Investor angesehen, ist Rogers auch ein Autor und Finanzkommentator. Er war Mitbegründer der globalen Investment-Partnerschaft, Quantum Fund, zusammen mit George Soros, einem weiteren ebenso brillanten Geschäftsmann.Hier ist eine meiner Lieblings-Trading-und Anlage-Zitate, mit freundlicher Genehmigung von Herrn Rogers:
"Ich warte nur, bis Geld in der Ecke liegt, und alles, was ich tun muss, ist, dorthin zu gehen und es aufzuheben. Ich mache in der Zwischenzeit nichts. Sogar Leute, die auf dem Markt Geld verlieren, sagen: "Ich habe gerade mein Geld verloren, jetzt muss ich etwas tun, um es wieder zu verdienen." Nein, tust du nicht. Du solltest dort sitzen, bis du etwas gefunden hast. "
Ich mag den Teil oben, wo Jim Rogers sagt: "Ich warte nur, bis Geld in der Ecke liegt ...", denn das fasst wirklich zusammen, was ich versuche, meine Schüler zu unterrichten, ebenso wie meinen persönlichen Trading-Stil. Rogers ist tot mit den obigen Zitaten; Die meisten Trader tun WAY zu viel ... es ist nichts falsch daran, nichts zu tun, wenn es nichts zu tun gibt! Mit anderen Worten, erzwinge keinen Trade, wenn ein offensichtlicher nicht da ist, es ist besser, dein Kapital für eine solide Gelegenheit zu speichern, die gleich um die Ecke ist.
Ray Dalio
Raymond Dalio ist ein amerikanischer Milliardär, Hedge-Fonds-Manager und Philanthrop. Dalio ist der Gründer der Investmentfirma Bridgewater Associates, einem der weltweit größten Hedgefonds. Seit Januar 2018 ist er laut Bloomberg einer der 100 reichsten Menschen der Welt.Hier ist ein ziemlich tiefes Zitat von Ray Dalio:
"Ich glaube, dass das größte Problem, mit dem die Menschheit konfrontiert ist, eine Ego-Sensibilität darin ist, herauszufinden, ob man richtig oder falsch ist und welche Stärken und Schwächen man hat."
Dieses Zitat von Herrn Dalio ist aus einigen Gründen tief. Einer, der ein sensibles Ego hat, ist sehr schlecht im Trading, weil die Tatsache ist, dass du verlierende Trades haben wirst, wahrscheinlich mehr, als du willst. Wenn Sie also von jedem Verlierer übermüdet / emotional werden, wird es Sie in eine riesige Kette von Trading-Fehlern katapultieren, wie ich in meinem Artikel über die Top-Trading-Fehler, die Menschen machen, ausführlicher geschrieben habe.
Als nächstes ist und sollte im Handel 100% irrelevant sein und sein. Wie der große Mark Douglas lehrt, können Sie im Durchschnitt falsch liegen und immer noch Geld verdienen, und Ihr Handelserfolg oder -misserfolg hängt nicht davon ab, ob Sie bei Ihrem nächsten Trade richtig liegen, lesen Sie meinen Artikel über das Geheimnis des Handelserfolgs mehr dazu. Schließlich müssen Sie bestimmen, was Ihre Stärken und Schwächen als Person sind, bevor Sie Handelserfolg finden können. Wir alle ziehen unser persönliches Gepäck in die Märkte und es beeinflusst unseren Handel, zum Guten oder zum Schlechten.
Warren Buffett
Bekannt als das "Orakel von Omaha" ist Warren Buffett einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Er leitet Berkshire Hathaway, zu der mehr als 60 Unternehmen gehören, darunter der Versicherer Geico, der Batteriehersteller Duracell und die Restaurantkette Dairy Queen. Er hat sich verpflichtet, mehr als 99% seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu verwenden. Bis jetzt hat er fast $ 32 Milliarden gegeben.Hier ist vielleicht ein weniger bekanntes Zitat von Warren, aber eines, das ich trotzdem mag:
"Gelegenheiten kommen selten vor. Wenn es Gold regnet, lösche den Eimer, nicht den Fingerhut. "
Dieses Zitat sagt mir, dass Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit nur selten vorkommen, und das ist etwas, was ich lehre, wie jeder von euch weiß, die mir für längere Zeit gefolgt sind. Wenn Sie also ein nettes und offensichtliches / konfluentes Handelssignal erhalten (es gibt wieder ein konfluentes Wort), müssen Sie Ihre Gewinne maximieren und keinen schnellen / einfachen Gewinn erzielen. Dies passt gut in meine Lehren über die Macht der Risiko-Belohnung und wie man große Bewegungen auf dem Markt einfangen kann. Es geht mir darum, geduldig, mit Disziplin, tagelang, wochen- oder sogar monatelang zu warten und mich dann auf dieses eine super-offensichtliche Setup zu stürzen, das mir einen großen 1: 3, 1: 4, 1: 5 oder sogar einen größeren Gewinner beschert. Dies ist die Grundlage meines Ansatzes, der beweist, dass Sie nicht viel gewinnen müssen, um Geld zu verdienen.
Kommentare
Kommentar veröffentlichen